鼎新雲端ERP B2-功能介紹

鼎新雲端ERP B2-功能介紹

功能介紹/

票據資金

首頁 產品介紹 功能介紹 票據資金
  1. 訂單預收支票串連應收票據
  2. 採購預付支票串連應付票據
  3. 收付款單匯款支票自動串連
  4. 應收票據整批託收兌現處理
  5. 應付票據到期整批兌現處理
  6. 應付票據簽收回聯回函處理
  7. 多幣別收款與存款帳戶管理
  8. 銀行存款、提款與轉帳處理

營運資金預估表

提供至“預估截止日”的現金、銀行存款,與“即將實現”的應收帳款、應收票據、應付帳款、應付票據的預估餘額,隨時掌握營運循環所需週轉資金,維持業務正常運作。

應收票據明細表

以收票日、到期日或預兌日排序,快速取得庫存票據、託收、轉付、兌現、退票、作廢等現況。

應收票據票齡分析表

提供應收票據,從「收票」至「到期日」區間作橫向排列,顯示票齡分佈狀況,可針對異常票期,採取必要處理及因應。

應付票據明細表

以開票日、到期日、預兌日排序,快速查詢已開票、兌現、作廢等票況。

銀行存款對帳單

提供銀行票據兌現、存提款及轉帳明細,可利用本表,與銀行帳目明細及結存餘額做核對。

應收票據類報表
應收票據明細表(日期別) 應收票據退票明細表
應收票據明細表(客戶別) 應收票據作廢明細表
應收票據明細表(託收帳號別) 應收票據票齡分析表(客戶別)
應收票據收票明細表 應收票據票齡分析表(業務別)
應收票據託收明細表 應收票據明細帳
應收票據貼現明細表 應收票據票況表
應收票據轉付明細表 客戶票額統計表
應收票據兌現明細表
應付票據類報表
支票列印 應付票據兌現明細表
票據簽收回聯 應付票據作廢明細表
應付票據明細表(日期別) 應付票據票齡分析表
應付票據明細表(廠商別) 應付票據明細帳
應付票據明細表(帳號別) 應付票據票況表
應付票據明細表(票號別) 廠商票額統計表
應付票據開票明細表 應付票據兌現明細表
銀行存提及資金類報表
銀行存提明細表
銀行轉帳明細表
銀行存款對帳單
銀行存款明細帳
銀行存款彙總表
銀行資金預估表
營運資金預估表