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B2會計系統 - 執行年度結轉的好時機



使用雲端ERP B2會計系統做會計帳年度結轉,不需要自己辛苦切傳票做會計分錄,只要按一次執行鈕,帳目即可輕輕鬆鬆完成。問題來了!會計年度結轉到底是什麼?何時需按下「會計年度結轉」的作業按鈕呢?


 
結轉的作用
「當年度的損益相關科目結成次年度的前期損益(或計入累積盈虧),並將實帳戶的金額結轉為次年度的期初金額。」簡單來講,就是當一個年度結束時:
1. 虛帳戶結清:將上一年度的期末餘額轉到今年一月的前期損益或累積盈虧科目
2. 實帳戶結轉下期:將上一年度的期末餘額轉到今年一月的期初金額

還是不懂的話沒關係,只要記得:
年底到了要跨入下一年度時按下「會計年度結轉」就萬事OK!

這個動作在B2會計系統中不會產生傳票做會計分錄,只要按鈕後讓程式執行完成,就可以直接看報表確認是否結轉成功。
 

結轉的時機
使用B2會計系統作帳,執行年度結轉的時機通常有兩種:
1. 當年度會計帳已做全部做好 → 請做會計年度結轉
2. 當年度會計帳尚未完全做好,但要切明年的會計分錄了 → 請做會計年度結轉

注意唷!
B2會計系統做年度結轉便利又快速,但有以下幾點還是需特別留意:
1. 會計帳已做好需要結轉,可先設定系統「關帳至上年度12月」
 →避免人員異動到關帳前的會計分錄
2. 結轉完成,確認新年度實帳戶期初金額是否等於前一年度期末餘額
 →如果不同,可再重新做一次年度結轉
3. 帳尚未完全做好就先結轉,等上年度的會計分錄完成後,再重做一次結轉即可
 →新一年度的報表金額才會正確
4. 結轉時,務必注意結轉的年度是否已設為上一年度
 結轉年度不正確,再方便的會計系統也是做白工喔

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